這個月出清技嘉(2376),轉換到光聖(6442),並賣一點原持股捕到新股票平衡成本比重,持股狀況如下-

 

月報(2023.4Q&2024/04)-"領先反映股"全軍覆

 

今年報酬率從上個月的28.9%上升到34.2%,似乎有打破報酬率陷入泥沼的跡象,短期內期許能先佔上50%。這個月持股公布的營收大致來說永道-KY不錯、技嘉不好、另外3家普通,而這3家在買賣抉擇上相對困難,雖然有比較原則可以依靠,但如果沒有非常優秀的備選股票,取捨上就不容易。再琢磨一番之後,我決定繼續保留這3家,也許下個月就會更明朗。出清了技嘉之後,我們在今年1月買的金像電、技嘉、台光電正式全軍覆沒,這3家股票有幾個共同點:股號都是23開頭,都是虧損賣出,並且股價都領先營收反映一大段。這邊我把股價領先營收反映一段的股票稱為"領先反映股",我沒做嚴謹的回測,憑記憶是買領先反映股的次數不多,而這少數幾次都是虧損。到這邊為止頭腦很容易輕率地做出結論-以後不買領先反映股,不過我一向的做法是花高價買大明星,如果一家股票的營收趨勢非常漂亮,我很難不買它。但經過這次經驗,我想也許之後會把領先反映的分數扣多一點,可以說領先反映不是問題,但領先反映很多是個大問題。這期買進了長期強勢型第1名的光聖,基本上看到它的圖就知道不得不買了,雖然漲幅已經很大一段,但這樣的營收趨勢逼得我不得不賭,只是會去想有沒有辦法更早一個月買,因為從上個月到這個月光聖足足漲了50.4%。上個月光聖排名長期強勢型第3名,以營收和獲利指標綜合趨勢來看,其實它不輸前2名的昇達科、京晨科,一開始看到光聖近6個月漲幅126.8%和近1季年化本益比108.7倍,扣了很多分,不過當時光聖2024.1Q季報已經出來,如果用最新資料來算近1季年化本益比只有24.6倍,所以只剩下漲幅扣分,但我還是沒有把他的排名往上調,如今回頭看雖然也不是說一定會買進,但應該把名次調到第1名,這點應該是算失誤了。

 

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選股影片:豁達人生選股排名(2024.1Q&2024/05)

(影片中的排名之後可能會調整,排名以月報為主。)

 

2024年5月營收選股名單(以下皆不包括金融股)-

 

@ 穩定型成長股(營收成長趨勢、獲利指標持穩或上升)

 

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共63家,除了已經持有的永道-KY(6863),這期名單個人有興趣的排名是-

 

1.業旺(1475)

主要缺點:純益率不穩定;近4年平均配息率小於60%

2.倉和(6538)

主要缺點:營收成長趨勢老

3.技嘉(2376)

主要缺點:營收成長趨勢稍微老;股價已領先反映一段;獲利指標不穩定;本益比大於30倍

4.佳必琪(6197)

主要缺點:營收稍微不穩定;股價已反映一段

5.川湖(2059)

主要缺點:營收年增率吃到低基期虛胖;股價已領先反映一段;純益率不穩定;本益比大於30倍;近5年平均配息率小於60%

6.瑞智(4532)

主要缺點:營收稍微不穩定;營收年增率吃到低基期虛胖

7.祥碩(5269)

主要缺點:營收不穩定;股價已反映一段;本益比大於50倍;近5年平均配息率小於60%

8.台光電(2383)

主要缺點:股價已領先反映一段;近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%

9.勤美(1532)

主要缺點:營收不穩定;獲利指標不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%

10.金像電(2368)

主要缺點:股價已領先反映一段;獲利指標下滑趨勢;近5年平均配息率小於60%

 

@ 長期強勢型成長股(營收創新高、股價多頭趨勢)

 

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共295家,除了已經持有的耀華(2367),這期名單個人有興趣的排名是-

 

1.光聖(6442)

主要缺點:近3個月股價最大漲幅大於100%;近1季年化本益比大於30倍

2.訊舟(3047)

主要缺點:營收成長突兀;營益率數值離正數尚遠

3.耀勝(3207)

主要缺點:營收成長突兀;股價已領先反映一段

4.居易(6216)

主要缺點:營收成長趨勢不順

5.京晨科(6419)

主要缺點:近3個月股價最大漲幅大於200%

6.藥華藥(6446)

主要缺點:營收成長趨勢不順

7.昇達科(3491)

主要缺點:營收成長趨勢不順;近1季年化本益比大於50倍

8.太普高(3284)

主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價漲幅大於100%

9.力肯(1570)

主要缺點:營收成長突兀;股價已領先反映一段;近1季年化本益比大於50倍

10.長佳智能(6841)

主要缺點:營收成長突兀

11.金益鼎(8390)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯

12.新興(2605)

主要缺點:營收成長趨勢不順;月均價線多頭趨勢不明顯;營益率數值高

13.朋程(8255)

主要缺點:月均價線多頭趨勢不明顯

14.誠研(3494)

主要缺點:月均價線多頭趨勢不明顯;月均價線走勢不順

15.聯上(4113)

主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價漲幅大於100%

16.萬潤(6187)

主要缺點:股價已領先反映一段;近1季年化本益比大於30倍

 

@ 短期強勢型成長股(營收上升、股價走強)

 

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共228家,這期名單個人有興趣的排名是-

 

1.十銓(4967)

主要缺點:營收成長趨勢不順;營收接近天花板且無突破;股價已反映一段

2.天二科技(6834)

主要缺點:營收接近天花板且無突破

3.富喬(1815)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯;股價已領先反映一段

4.集盛(1455)

主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線多頭趨勢不明顯

5.昇貿(3305)

主要缺點:月均價線走勢不順

6.晟銘電(3013)

主要缺點:營收成長趨勢不順;近3個月股價最大漲幅大於100%;近1季年化本益比大於50倍

7.勤凱(4760)

主要缺點:營收接近天花板且無突破;近3個月股價最大漲幅大於100%

8.視陽(6782)

主要缺點:營收成長趨勢不順

9.易華電(6552)

主要缺點:近1季年化本益比大於50倍

10.越峰(8121)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收接近天花板且無突破;近1季年化本益比大於30倍

11.萬海(2615)

主要缺點:近3個月股價最大漲幅大於100%

12.東生華(8432)

主要缺點:營收成長趨勢不順

13.晟鈦(3229)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯

14.健椿(4561)

主要缺點:營收成長趨勢不順;營收接近天花板且無突破;營益率數值高

15.信錦(1582)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收接近天花板且無突破

16.佳凌(4976)

主要缺點:月均價線多頭趨勢不明顯

17.光鋐(4956)

主要缺點:營收成長趨勢不順

18.榮星(1617)

主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近3個月股價最大漲幅大於100%

19.原相(3227)

主要缺點:近1季獲利指標下滑;月均價線多頭趨勢不明顯

 

 

(以上分析純屬個人心得,不代表任何投資建議,也不保證資料完全正確。)

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