這個月出清世芯-KY(3661)、達運(6120),轉換到義隆(2458)、倉和(6538),多餘資金平均加碼原持股,持股狀況如下-
今年報酬率從上個月的120.8%下跌到97.3%,主要受到整體市場回檔的影響,如果從最高峰7/24的138.5%計算,報酬率整整回檔了41.2%,簡直是中型回檔的程度,不過因為沒有符合個人大盤MACD賣出的條件,所以我這一波回檔我還是定義為小型回檔,只是比較劇烈的小型回檔。依照愛榭克的總經架構,目前我們處於景氣成長期,所以市場回檔有個極限,理論上並不會崩盤,並且因為去年中型回檔的關係,今年發生中型回檔的機率也不大,就像大地震後能量被釋放出來,短時間內要再發生大地震的機率就不大了。不過每當處於這種市場大幅回檔的情況時,我們難免會有恐慌、懊悔的情緒,並且因為頭腦線性思維的關係,會把目前的情況往未來做線性推測,好想得更好、壞想得更壞,如果沒有從頭腦的思緒中抽離,可能導致情緒一發不可收拾,最後失控而做出不可挽回的糟糕決策。但其實如果我們仔細觀察這個世界,會發現事情並非線性發展,而是不停在兩極擺盪並且物極必反,潮起潮落、白天黑夜、成功失敗、快樂悲傷...等等,當能量釋放到一個極限後就整體就會往另一端平衡。所以當市場大幅回檔的時候,其實也積累了另一股反彈的力量,回檔越深這股力量越強,只要看出這一點,也就不用太在乎短期內整體市場的漲跌。
本期穩定型選股條件的"營收年增率"一樣降到20%,其餘條件皆為預設值。大致上來說本期名單數量小且品質差,好料並不多,我最終買了穩定型第1名的倉和短期強勢型第1名的義隆,上一期短期強勢型首發的達運沒想到一個月就夭折了,不過我們再接再厲,馬上又來一個短期強勢型。雖然義隆是短期強勢型,但其實整體並不強勢,算是比較特別的買法,過往我通常買趨勢已經明顯成形的股票,不過本期趨勢成形的股票幾乎都漲了很大一段,所以退而求其次選擇了相對保守的標的。短期強勢型很多屬於谷底翻身的類型,義隆也是如此,營收剛起來一點點,獲利指標止跌回升,月均價線尚未有多頭趨勢(不過在如今回檔的背景下,沒有下跌也很不錯了),雖然買的有點太早、不明朗,但綜合評分它還是相對其他股票高分,比較原則就買了它。
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豁達人生選股排名(2023.1Q&2023/07)、大盤分析
(影片中的排名之後可能會調整,排名以月報為主。)
2023年7月營收選股名單(以下皆不包括金融股)-
@ 穩定型成長股(營收成長趨勢、獲利指標持穩或上升)
共70家,除了已經持有的德勝(8048),這期名單個人有興趣的排名是-
1.倉和(6538)
主要缺點:營收不穩定
2.海韻電(6203)
主要缺點:營收不穩定;近1年營收未創新高
3.jpp-KY(5284)
主要缺點:股價已反映一段;近8年自由現金流量比重小於0%
4.湧德(3689)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
5.聯陽(3014)
主要缺點:營收成長有停滯跡象;股價已反映一段
6.軒郁(6703)
主要缺點:營收不穩定;近6個月股價漲幅大於100%
7.萬企(2701)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;純益率不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
8.第一店(2706)
主要缺點:營收成長有停滯跡象;獲利指標下滑趨勢;近5年平均配息率小於60%
@ 長期強勢型成長股(營收創新高、股價多頭趨勢)
共174家,除了已經持有的廣運(6125),這期名單個人有興趣的排名是-
1.逸昌(3567)
主要缺點:月均價線多頭趨勢較弱
2.凌陽創新(5236)
主要缺點:月均價線多頭趨勢較弱
3.宏捷科(8086)
主要缺點:月均價線無明顯多頭趨勢
4.長榮航(2618)
主要缺點:營收成長趨勢老
5.全新(2455)
主要缺點:近1季年化本益比大於50倍;營收成長趨勢不明顯;股價已反映一段
6.高技(5439)
主要缺點:營收成長力道不強;股價已反映一段
7.致新(8081)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
8.華泰(2329)
主要缺點:營收成長力道不強;近3個月股價最大漲幅大於150%
9.愛普(6531)
主要缺點:月均價線無明顯多頭趨勢
10.鈺邦(6449)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近1季年化本益比大於30倍
@ 短期強勢型成長股(營收上升、股價走強)
共40家,這期名單個人有興趣的排名是-
1.義隆(2458)
主要缺點:月均價線無明顯多頭趨勢
2.兆利(3548
主要缺點:月均價線多頭趨勢較弱
3.虹冠電(3257)
主要缺點:營收逼近天花板
4.力山(1515)
主要缺點:月均價線無明顯多頭趨勢
5.台光電(2383)
主要缺點:近6個月股價漲幅大於100%
6.錩新(2415)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
7.智易(3596)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
(以上分析純屬個人心得,不代表任何投資建議,也不保證資料完全正確。)