這個月出清至上(8112)、群聯(8299),轉換到耀華(2367)、永道-KY(6863),並賣一點原持股捕到新股票,平衡成本比重,持股狀況如下-
今年報酬率從上個月的35.8%下滑到28.9%,報酬率繼續上上下下停滯不前的狀態。本期賣出了上個月才剛買的至上、群聯,2家都是虧損賣出,算一算已經連續4家虧損賣出,似乎自從神盾的好運氣之後就開始走霉運,不過也是家常便飯就是了。本期把短期強勢型恢復成原來的選股條件,感覺還是這樣比較有互補性。本期強勢型名單相當多,雖然可以增設漲幅條件縮減名單,不過剛好有假日時間,並且也都沒有超過300家,所以就沒有增設條件一家一家慢慢看,當作練功。上一期月報說到穩定型的消失,結果這期就選了1家穩定型-永道-KY,現在穩定型已經變成年增率要超過100%才能入選了嗎?希望它可以有好表現,重振穩定型的威風。永道-KY是做電子標籤的,客戶包含了UNIQLO、迪卡儂,是個人很喜歡的店家,第一次感覺到買的股票和自己的生活這麼相近。本期新買的耀華和原持股新復興,加上長期強勢型第1名的昇達科都是低軌衛星概念股,在還沒看到永道-KY之前本來是預計要買昇達科組低軌衛星集團,不過昇達科棋差一著被比了下去。除了低軌衛星集團,這個月還有另一個集團相當強,就是營建、營造集團,營建股包含永信建、愛山林、華固、勤美、三發地產、聯上、聯上發,營造股則有潤弘,近2~3個月走勢一個比一個強勢,房價指數(財經M平方-國泰房價指數)也是節節攀升,至於這個集團在漲什麼我也不知道,查了半天查不出什麼資訊,明明還有升息的利空消息,只能說台灣的房地產真是獨樹一格。另外我們的老朋友貨櫃航運集團也有死灰復燃的跡象,搭配美國商品消費回溫,可能有機會梅開二度再來一波(那些年我們一起追的貨櫃航運...),不過如今漲幅要像2021年一樣有很大的難度,可能有當年的1/3就很厲害了。
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選股影片:豁達人生選股排名(2023.4Q&2024/04)
(影片中的排名之後可能會調整,排名以月報為主。)
2024年4月營收選股名單(以下皆不包括金融股)-
@ 穩定型成長股(營收成長趨勢、獲利指標持穩或上升)
共66家,這期名單個人有興趣的排名是-
1.永道-KY(6863)
主要缺點:近8年自由現金流量比重小於0%;近2年平均配息率小於60%
2.瑞智(4532)
主要缺點:營收稍微不穩定;近5年平均配息率小於60%
3.台光電(2383)
主要缺點:股價已反映一段;近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%
4.倉和(6538)
主要缺點:營收稍微不穩定;股價已反映一段;近5年平均配息率小於60%
5.岱稜(3303)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收稍微不穩定
6.台積電(2330)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%
7.鼎基(6585)
主要缺點:營收稍微不穩定;股價已反映一段;本益比大於30倍;近8年自由現金流量比重小於60%
8.瑞穎(8083)
主要缺點:營收年增率吃到低基期虛胖
9.望隼(4771)
主要缺點:營收不穩定;近8年自由現金流量比重小於0%;近3年平均配息率小於60%
10.佳必琪(6197)
主要缺點:營收不穩定;股價已反映一段;純益率不穩定
11.川湖(2059)
主要缺點:營收年增率吃到低基期虛胖;股價已反映一段;本益比大於30倍;純益率不穩定;近5年平均配息率小於60%
12.豐藝(6189)
主要缺點:營收不穩定;股價已反映一段;獲利指標不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
13.凡甲(3526)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
14.聯發科(2454)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收不穩定
15.永信建(5508)
主要缺點:營收不穩定;近6個月股價漲幅大於100%;近8年自由現金流量比重小於60%
16.健椿(4561)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
17.台燿(6274)
主要缺點:營收年增率吃到低基期虛胖;股價已反映一段
18.信驊(5274)
主要缺點:營收年增率吃到低基期虛胖;本益比大於100倍
@ 長期強勢型成長股(營收創新高、股價多頭趨勢)
共292家,除了已經持有的技嘉(2376)、新復興(4909),這期名單個人有興趣的排名是-
1.昇達科(3491)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;近1季年化本益比大於30倍
2.京晨科(6419)
主要缺點:近3個月股價最大漲幅大於100%
3.光聖(6442)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;近6個月股價漲幅大於100%
4.愛山林(2540)
主要缺點:營收成長趨勢不順
5.業旺(1475)
主要缺點:營收成長趨勢不順;月均價線多頭趨勢不明顯
6.上洋(6728)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線無多頭趨勢
7.崇越(5434)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
8.志強-KY(6768)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;營收接近天花板且無突破
9.博智(8155)
主要缺點:營收接近天花板且無突破;月均價線無多頭趨勢
10.萬泰科(6190)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線無多頭趨勢
11.寶得利(5301)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;股價已反映一段;月均價線走勢不順
12.長榮(2603)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近1季年化本益比大於30倍
13.萬海(2615)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線無多頭趨勢
14.陽明(2609)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線無多頭趨勢
15.智通(8932)
主要缺點:營收成長趨勢不順;股價已反映一段;近1季年化本益比大於100倍
16.聯上(4113)
主要缺點:營收成長趨勢不順;股價已反映一段
17.台聯電(4905)
主要缺點:營收成長包含併購
18.燁興(2007)
主要缺點:月均價線無多頭趨勢;營益率離正數尚遠
19.瑞鼎(3592)
主要缺點:月均價線下彎
20.聯鈞(3450)
主要缺點:營收接近天花板且無突破;月均價線下彎
21.雄順(2073)
主要缺點:營收無成長趨勢
@ 短期強勢型成長股(營收上升、股價走強)
共266家,這期名單個人有興趣的排名是-
1.燿華(2367)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;營收接近天花板且無突破
2.擎亞(8096)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;近6個月股價漲幅大於100%;近1季年化本益比大於50倍
3.國碩(2406)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;營益率離正數尚遠
4.飛捷(6206)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順
5.十銓(4967)
主要缺點:營收成長趨勢不順;股價已反映一段
6.德律(3030)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價漲幅大於100%
7.億光(2393)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
8.久元(6261)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線多頭趨勢不明顯
9.台驊投控(2636)
主要缺點:月均價線多頭趨勢不明顯
10.太空梭(2440)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線多頭趨勢不明顯
11.慧洋-KY(2637)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
12.泰谷(3339)
主要缺點:近6個月股價漲幅大於100%
13.勤凱(4760)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近1季年化本益比大於30倍
14.美吉吉-KY(8466)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線多頭趨勢不明顯
15.崧騰(3484)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線多頭趨勢不明顯
16.榮昌(3684)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線無多頭趨勢
17.駿吉-KY(1591)
主要缺點:股價已反映一段;營益率離正數尚遠
18.碩天(3617)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;股價已反映一段
19.安普新(6743)
主要缺點:營收成長突兀;月均價線無多頭趨勢
20.越峰(8121)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢稍微不順
21.東生華(8432)
主要缺點:營收成長包含併購;營收成長趨勢不順
22.耀勝(3207)
主要缺點:營收接近天花板且無突破;近6個月股價漲幅大於100%
23.聯上發(2537)
主要缺點:營收成長趨勢不順
24.三發地產(9946)
主要缺點:營收成長趨勢不順
25.易華電(6552)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
26.立敦(6175)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線無多頭趨勢
27.大山(1615)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順
28.振曜(6143)
主要缺點:營收無成長趨勢
29.富致(6642)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢稍微不順
30.達方(8163)
主要缺點:營收無成長趨勢
31.勤美(1532)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順
32.信錦(1582)
主要缺點:營收無成長趨勢
33.晟銘電(3013)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順;股價已反映一段;近1季年化本益比大於50倍
(以上分析純屬個人心得,不代表任何投資建議,也不保證資料完全正確。)