這個月出清神準(3558)、立端(6245)、穎崴(6515),轉換到橋威(3078)、世芯-KY(3661)、台林(5353),多餘資金補到原持股平衡持股比重,持股狀況如下-
今年報酬率從上個月的39.1%一口氣飆升到70.3%,再度創下同期月份的新高,除了主要歸功於大魚材料-KY的助益,中魚穎崴、神準也幫助不小。雖然報酬率不錯,不過這個月在操作上有點失誤,在4/7賣出穎崴後,因為是獲利了結、股本膨脹,按照系統必須加碼繼續持有的股票,當時已經知道材料-KY的營收非常好,應該果斷先加碼,可惜我頭腦不夠清楚,等到盤後才想到,造成後續要追價買進,成本提升了不少。材料-KY3月營收開出來我嚇了一跳,月增46%、年增99.2%,印象中我持有的股票還沒有月增46%過,而營收會這麼好很大一部分是受惠於俄烏戰爭的轉單效應(參考文章:材料KY(4763):原來產品能不能漲價可以這樣看出來!),當然我在買的時候不知道也沒想過會這樣,純粹是看圖表來買。賣掉的穎崴營收已經弱了3個月,如果把1~2月農曆月份一起算,營收也弱了2個月,但奇怪的是期間股價一直漲,後來才知道原來穎崴是AI概念股,受惠於ChatGPT風靡全球的潮流,當然我在買的時候不知道也沒想過會這樣,純粹是看圖表來買。所以很神奇的,我沒有去找題材,但莫名其妙的站在題材的風口上,報酬率就這樣被這股風往上吹了又吹。不過穎崴3月營收實在太差,再怎麼可惜還是必須賣掉,我沒能看到這股風可以繼續吹到哪。
本期穩定型名單太少,把選股條件的"營收年增率連續1個月>40%"改成"營收年增率連續1個月>20%",而長期強勢型和短期強勢型的名單太多,前者把選股條件"近6個月股價漲幅>0%"改成"近6個月股價漲幅>25%",後者把選股條件"營收月增率連續2個月>0%"改成"營收月增率連續3個月>0%"。本期名單相當優秀,也讓營收沒有很差的原持股神準必須被轉換掉,其中長期強勢型好股一堆,除了買進的1、2名,3~6名-雄獅、曜越、連宇、營邦分數也都相當高,而短期強勢型的寶一連續兩個月都是第1名,這家應該是本期最大的遺珠。在眾多好手中我最終挑了1家穩定型-台林,2家長期強勢型-橋威、世芯,這3家的共通點是3月營收月增率都很高,並且股價近期也都相當強勁,前面提到我們賣掉了AI概念股穎崴,結果馬上又來了另一家AI概念股世芯-KY,不知道這股AI風潮會不會繼續眷顧著我們。
我們系統的資金分配一直是平均5家,這是因為統計來說平均4~5家最能平衡攻擊和防守,但在資金越滾越大的情況下開始遇到了買賣上的困難,常有讀者會建議我改成平均6家,不過這樣的調整已經更動了系統核心,基本上我不會這樣做。目前有幾個方式能解決或緩解這個問題-
1.分日買賣:增加買賣天數,缺點是有可能拉大買賣價差,並且比較消耗精神力。
2.減資:把部分股本轉換成現金,缺點是資金沒辦法全然的複利成長。
3.部分資金轉換市場:選擇的是美股市場,第一個困難點是要重建程式,工程師朋友正在構建中,目前最大的難關是資料庫的收集來源(下面選股影片會有講解,歡迎大家提供相關資訊給我們)。而第二個困難點是我們的系統要怎麼轉換到美股市場,畢竟這個系統以月營收為主,而美股沒有月營收,只有季報。
目前個人有在使用的是第1個方式,真的沒有辦法才會使用第2個方式,而更長遠的規劃和備案是第3個方式。在2022年回顧中提到愛榭克是我認為最厲害的總經分析師,今年3/5終於有幸上了他的分享會(受惠於愛榭克的名聲下滑,報名變得容易),內容相當精采,如果愛好總經投資卻沒上到個人會覺得相當可惜。不過這邊有位好心人分享了他的筆記,讓沒上到的人多少可以彌補一點-
資工心理人的理財探吉筆記-<023 愛榭克 Izaax 趨勢投資分享會筆記>
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選股排名影片:豁達人生選股排名(2022.4Q&2023/03)
(影片中的排名之後可能會調整,排名以月報為主。)
2023年3月營收選股名單(以下皆不包括金融股)-
@ 穩定型成長股(營收成長趨勢、獲利指標持穩或上升)
共101家,除了已經持有的材料-KY(4763),這期名單個人有興趣的排名是-
1.台林(5353)
主要缺點:營收成長突兀
2.軒郁(6703)
主要缺點:營收年增率不穩定
3.三陽工業(2206)
主要缺點:近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%
4.普萊德(6263)
主要缺點:營收成長力道弱;營收年增率不穩定
5.汎德永業(2247)
主要缺點:營收年增率不穩定;毛利率不穩定
6.jpp-KY(5284)
主要缺點:獲利指標不穩定;近6個月股價最大漲幅大於100%;近8年自由現金流量比重小於0%
7.泰詠(6266)
主要缺點:營收年增率不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
8.神準(3558)
主要缺點:近3個月營收無創新高;獲利指標不穩定;近5年平均配息率小於60%
9.健喬(4114)
主要缺點:近8年自由現金流量比重小於0%;近5年平均配息率小於60%
10.緯穎(6669)
主要缺點:營收年增率不穩定;獲利指標數值低且無成長趨勢;近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%
11.茂順(9942)
主要缺點:營收成長力道弱
12.大塚(3570)
主要缺點:營收年增率不穩定;獲利指標不穩定
13.光隆精密-KY(4581)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近8年自由現金流量比重小於60%
14.辛耘(3583)
主要缺點:營收成長力道弱;營收年增率不穩定;近5年平均配息率小於60%
15.啟碁(6285)
主要缺點:近3個月營收無創新高;獲利指標不穩定;近8年自由現金流量比重小於0%
16.華孚(6235)
主要缺點:營收成長趨勢老;近6個月股價最大漲幅大於100%;近8年自由現金流量比重小於0%;近5年平均配息率小於60%
17.閎康(3587)
主要缺點:營收成長力道弱;營收成長趨勢老;近8年自由現金流量比重小於0%
18.第一店(2706)
主要缺點:純益率不穩定;月均價線非多頭趨勢;近8年自由現金流量比重小於60%;近5年平均配息率小於60%
@ 長期強勢型成長股(營收創新高、股價多頭趨勢)
共131家,除了已經持有的漢翔(2634),這期名單個人有興趣的排名是-
1.僑威(3078)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近3個月股價高低價差幅度大於50%
2.世芯-KY(3661)
主要缺點:近3個月股價高低價差幅度大於50%;獲利指標下滑趨勢;近1季年化本益比大於30倍
3.雄獅(2731)
主要缺點:營收衰退時股價無跟著下跌
4.曜越(3540)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近1季年化本益比大於30倍
5.連宇(2482)
主要缺點:營收成長趨勢老;近6個月股價最大漲幅大於200%;獲利指標數值高
6.營邦(3693)
主要缺點:營收成長趨勢不順;營收成長趨勢老;近6個月股價最大漲幅大於150%
7.偉訓(3032)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
8.富驊(5465)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;近6個月股價最大漲幅大於100%
9.為升(2231)
主要缺點:營收成長趨勢不順;月均價線無明顯多頭趨勢;近1季年化本益比大於30倍
10.欣技(6160)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價最大漲幅大於100%;近1季年化本益比大於30倍
11.台微醫(6767)
主要缺點:營收成長趨勢老
12.幸福(1108)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
13.榮剛(5009)
主要缺點:獲利指標成長趨勢停滯;獲利指標數值高
14.敦泰(3545)
主要缺點:月均價線無明顯多頭趨勢
15.豐達科(3004)
主要缺點:營收成長趨勢不順
16.永冠-KY(1589)
主要缺點:營收成長力道弱
17.訊聯(1784)
主要缺點:獲利指標無成長趨勢;近1季年化本益比大於30倍
18.環科(2413)
主要缺點:營收成長力道弱;營收成長趨勢不順
19.聯合(4129)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價最大漲幅大於100%
20.智聯服務(6751)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價最大漲幅大於100%
21.強生(4747)
主要缺點:獲利指標無成長趨勢
22.沛波(6248)
主要缺點:營收成長趨勢不順
23.旭品(3325)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
24.亞德客-KY(1590)
主要缺點:營收成長趨勢不順;獲利指標無成長趨勢;獲利指標數值高;近1季年化本益比大於30倍
25.建碁(3046)
主要缺點:營收成長趨勢不順;月均價線走勢不順;獲利指標無成長趨勢
26.祥碩(5269)
主要缺點:營收成長趨勢不順;獲利指標無成長趨勢;近1季年化本益比大於50倍
27.大亞(1609)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
28.力致(3483)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
29.海韻電(6203)
主要缺點:營收成長趨勢不順;獲利指標無成長趨勢
30.高技(5439)
主要缺點:營收成長力道弱;獲利指標無明顯成長趨勢
@ 短期強勢型成長股(營收上升、股價走強)
共49家,這期名單個人有興趣的排名是-
1.寶一(8222)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近6個月股價最大漲幅大於100%
2.虹冠電(3257)
主要缺點:無
3.綠河-KY(8444)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近3個月股價高低價差幅度大於50%
4.光頡(3624)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順;近3個月股價高低價差幅度大於50%
5.茂達(6138)
主要缺點:近3個月股價高低價差幅度大於50%
6.微星(2377)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線多頭趨勢不明顯
7.華新科(2492)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線多頭趨勢不明顯
8.幃翔(6185)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順;月均價線多頭趨勢不明顯
9.晶焱(6411)
主要缺點:月均價線多頭趨勢不明顯
(以上分析純屬個人心得,不代表任何投資建議,也不保證資料完全正確。)
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