本月出清了怡利電(2497)、亞光(3019),資金轉換到聯鈞(3450)、瀧澤科(6609),並賣一點原持股補到新股票以平衡成本比重,持股狀況如下-
今年報酬率從上個月的49.8%上升到57.1%,走到目前為止,今年都還是靠新復興在撐場面,證明了一年可以抓到一隻大魚基本上報酬率就不會差,至於成績能不能更上一層樓就要看有沒有抓到第二隻大魚。只是在我們不停的換股下,始終沒有找到所謂的第二隻大魚,不過也就隨緣了。新復興9月營收開出來是月減31.8%,看似很糟,看數值沒有留下來的理由,不過細看圖表會發現,如果不是7、8月營收的暴衝,9月不會月減這麼多,並且9月比起6月營收還多了22.3%,所以個人認為9月營收是不好,但沒有到很差。另外用技術面賣出的策略來看,技術面賣出的策略分為前段賣出和後段賣出,新復興因為營收成長趨勢較老,所以要看的是後段賣出-
1.後段尖頭反轉:近3個月股價最大漲幅大於100%,尖頭反轉下跌,在日MACD-OCS正轉負時出場(之後股價如果突破再考慮重新進場)
2.月均價線下彎:月均價線非大盤因素明顯下彎
新復興月均價線沒有下彎我們要看的是第1個條件,新復興在9/30的"近3個月股價最大漲幅"是135%,有達到漲幅條件,之後股價做頭一路下滑,不過個人認為其形態不像尖頭反轉,對比2021年陽明的走勢-
2021年陽明的股價是一鼓作氣漲到極限,最後過熱反轉下跌,而今年的新復興是盤整一大段後再往上漲,接著回檔下跌,個人認為兩者走勢有所差異,新復興不像尖頭反轉的走勢,所以我沒用這個策略賣出。但是不是一定要到2021年陽明的那種程度才算符合這個策略,這倒有琢磨的空間。
這個月新買進了2家長期強勢型,雖然短期強勢型前幾名也不錯,不過除非能贏過長期強勢型一大截,不然通常我都會優先選擇長期強勢型,因為一個突破天際,另外一個是底部翻升,前者有較高期望值。本期挑了瀧澤科、聯鈞,瀧澤科沒有什麼意外,但聯鈞比較有趣,近1季年化本益比高達110.4倍,按照過往這樣的本益比應該就不會買進了,但個人誤以為它的淨利是受到業外虧損而暫時性降低,所以用每股營業利益去算本益比,為34.5倍,就覺得本益比還可以,結果買進後才發現我誤會了,它的淨利是歸屬母公司的落差所導致,就這樣誤打誤撞買了一個原先可能不會買進的股票。不過若用聯鈞自結的月EPS來看,7月自結EPS:0.29、9月自結EPS:0.53,假設8月EPS和7月一樣,那用2024.3Q來算近一季年化本益比則是51.7倍,比原本的110.4倍舒服很多,如果單拿9月來算近一個月年化本益比則是36.1倍,就更舒服了。並且高本益比也不是沒有成功案例,今年1月營收選股選到萬潤的時候,近1季年化本益比148.6倍,後來股價也是翻倍,所以我最後還是選擇繼續持有聯鈞。
上個月月報公佈了持股管理檔的新功能-"自動計算",不過公佈後發現問題不少,這一個月一直在測試、修改,到目前為止應該已經差不多了,如果使用上有發現什麼問題再回報給我,謝謝。
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選股影片:豁達人生選股排名(2024.2Q&2024/09)
(影片中的排名之後可能會調整,排名以月報為主。)
2024年9月營收選股名單(以下皆不包括金融股)-
@ 穩定型成長股(營收成長趨勢、獲利指標持穩或上升)
共45家,除了已經持有的穎崴(6515),這期名單個人有興趣的排名是-
1.廣達(2382)
主要缺點:營收稍微不穩定;股價已領先反映一段
2.青新-創(6951)
主要缺點:月均價線資料短;近8年自由現金流量比重小於60%
3.永道-KY(6863)
主要缺點:本益比大於30倍;近8年自由現金流量比重小於0%;近2年平均配息率小於60%
4.信驊(5274)
主要缺點:本益比大於100倍
5.台興(3426)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收稍微不穩定;近8年自由現金流量比重小於60%
@ 長期強勢型成長股(營收創新高、股價多頭趨勢)
共256家,除了已經持有的京鼎(3413)、新復興(4909),這期名單個人有興趣的排名是-
1.瀧澤科(6609)
主要缺點:營收成長趨勢不順;近3個月股價最大漲幅大於100%
2.聯鈞(3450)
主要缺點:近3個月股價最大漲幅大於100%;近1季年化本益比大於100倍
3.萬旭(6134)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;營收接近天花板且無突破;近3個月股價最大漲幅大於100%;近1季年化本益比大於30倍
4.錼創科技-KY創(6854)
主要缺點:營收成長趨勢不順
5.勤凱(4760)
主要缺點:股價已反映一段
6.凡甲(3526)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;營益率數值高
7.智崴(5263)
主要缺點:月均價線稍微下彎
8.富世達(6805)
主要缺點:股價已反映一段;近1季年化本益比大於50倍
9.騰雲(6870)
主要缺點:營收成長趨勢不順;股價已領先反映一段;近1季年化本益比大於50倍
10.華碩(2357)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;營收成長趨勢不順
@ 短期強勢型成長股(營收上升、股價走強)
共148家,這期名單個人有興趣的排名是-
1.聚鼎(6224)
主要缺點:營收接近天花板且無突破
2.矽瑪(3511)
主要缺點:營收成長稍微突兀
3.大量(3167)
主要缺點:近3個月最大漲幅大於100%
4.展達(3447)
主要缺點:月均價線資料短
5.日成-KY(4807)
主要缺點:過往營收成長淡旺季分明
6.正達(3149)
主要缺點:營收接近天花板且無突破
7.映興(3597)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順
8.眾達-KY(4977)
主要缺點:近1個月營收月增率低
9.創惟(6104)
主要缺點:近1季年化本益比大於50倍
10.金寶(2312)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯
11.喬山(1736)
主要缺點:營收成長趨勢不順
12.精確(3162)
主要缺點:營收成長趨勢不順;月均價線無明顯多頭趨勢
13.精星(8183)
主要缺點:營收成長趨勢稍微不順;月均價線無明顯多頭趨勢
14.博智(8155)
主要缺點:營收成長趨勢不明顯;月均價線無明顯多頭趨勢
(以上分析純屬個人心得,不代表任何投資建議,也不保證資料完全正確。)